Retenue à la source dans SAP lors de la facture du fournisseur & Enregistrement des paiements

Dans ce didacticiel, vous apprendrez-

• Comptabilisation de la retenue à la source lors de la comptabilisation des factures fournisseur
• Comptabilisation de la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Comptabilisation de la retenue à la source lors de la comptabilisation des factures fournisseur

Étape 1) Entrez le code de transaction F-53 dans le champ de commande

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes

1. Entrez la date du document
2. Entrez le compte de trésorerie / bancaire sur lequel le paiement doit être enregistré
3. Entrez le montant du paiement
4. Entrez l'ID du fournisseur du fournisseur recevant le paiement

Étape 3) Dans l'écran suivant, attribuez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture

Étape 4) Dans la barre de menus standard, accédez à Simuler le document de compensation

Étape 5) Dans l'écran suivant, nous pouvons vérifier que la retenue d'impôt est également créditée selon le montant de base saisi dans la facture.

Étape 6) Appuyez sur Publier à partir de la barre d'outils standard pour valider le paiement entrant

Étape 7) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer

Comptabilisation de la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement

Étape 1) Saisissez la transaction FB60 dans le champ de commande SAP

Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez le code de la société à laquelle vous souhaitez enregistrer la facture

Étape 3) Dans l'écran suivant, entrez les éléments suivants

1. Saisissez l'ID du fournisseur (retenue à la source activée) du fournisseur à facturer
2. Entrez la date de la facture
3. Vérifier la facture du fournisseur de type de document
4. Entrez le montant de la facture
5. Sélectionnez le code de taxe pour la taxe applicable
6. Sélectionnez l'indicateur de taxe «Calculer la taxe».
7. Entrez le compte d'achat
8. Entrez le montant de la facture

Étape 4) Après avoir complété les entrées ci-dessus, sélectionnez l'onglet Retenue d'impôt et saisissez ce qui suit

1. Entrez le montant de base de la taxe
2. Entrez le montant exonéré de taxe
3. Vérifiez le code de retenue à la source

Étape 5) Appuyez sur le bouton de publication dans la barre standard

Étape 6) Et attendez que le numéro de document soit généré et affiché sur la barre d'état pour la conformation