Ce didacticiel vous guide à travers les étapes de création d'une version d'états financiers
Étape 1) Entrez le code de transaction SPRO dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, sélectionnez la référence SAP IMG
Étape 3) Dans l'écran suivant - "Afficher IMG", parcourez le chemin de menu suivant Guide d'implémentation du Customizing de SAP -> Comptabilité financière -> Comptabilité générale -> Transactions commerciales -> Clôture -> Document -> Définir les versions des états financiers
Étape 4) Dans l'écran suivant, sélectionnez les nouvelles entrées
Étape 5) Dans l'écran suivant, entrez ce qui suit
- Entrez la clé FSV
- Entrez la description aux fins du FSV
- Entrez la touche de langue désigne la langue dans laquelle vous affichez les textes, saisissez les textes et imprimez les documents.
- Saisissez cet indicateur qui spécifie si les clés des postes fs sont affectées manuellement ou automatiquement lors de la définition des versions des états financiers.
- Si nous spécifions ici un COA, seuls les comptes de ce plan comptable peuvent être affectés lors de la définition de l'état financier. Si vous ne spécifiez pas de plan comptable, les comptes de plusieurs plans comptables peuvent être affectés lorsque vous définissez l'état financier.
- Saisissez cet indicateur qui spécifie que les numéros de compte de groupe doivent être attribués à la place des numéros de compte lorsque vous définissez la version des états financiers.
- Saisissez ce code car il permet d'affecter des domaines fonctionnels ou des comptes dans la version des états financiers.
Étape 6) Après avoir géré les champs, appuyez sur Enregistrer 
Entrez votre numéro de demande de modification
Étape 7) Une fois la version des états financiers enregistrée, vous pouvez modifier ses éléments de structure en sélectionnant le bouton Eléments des états financiers
Étape 8) Dans l'écran suivant, vous pouvez gérer les nœuds dans l'objet de version Une nouvelle version a sept nœuds de base par défaut, répertoriés ci-dessous
- Notes sur les états financiers
- Non attribué
- Résultat P + L
- Résultat net: perte
- Résultat net: profit
- Passif + Capitaux propres
- Actifs
Nous pouvons maintenir le texte du nœud en double-cliquant sur le nœud. Nous pouvons créer des sous-éléments au nœud en sélectionnant le nœud et en appuyant sur le bouton Créer des éléments. Un 
nouvel élément sera créé en tant que sous-nœud du nœud sélectionné. Nous pouvons attribuer des comptes ou un groupe de comptes à un nœud en sélectionnant le nœud et en appuyant sur Attribuer des comptes.
Voici un exemple d'une telle mission.
- Nœud principal "Actifs"
- Le sous-nœud «Trésorerie et équivalents de trésorerie» est affecté à l'actif. «Petite caisse» est un sous-nœud affecté à la trésorerie et équivalents de trésorerie. D'autres nœuds sont également affectés à la trésorerie et équivalents de trésorerie tels que: chèque, compte Citibank, Mellon Bank, Citibank Canada
- Clé de plan de compte utilisée pour attribuer des comptes
- Gamme de comptes attribués au nœud Petty Cash
- Gamme de comptes
Étape 9) Après avoir maintenu la structure, appuyez sur Enregistrer et nous avons créé avec succès une version des états financiers.