Introduction Le processus de paiement comprend les étapes suivantes
- Les factures sont saisies
- Les factures en attente sont analysées pour la date d'échéance
- Les factures dues pour le paiement sont préparées pour examen
- Les paiements sont approuvés ou modifiés
- Les factures sont payées
Un volume toujours élevé de factures doit être traité. Comptes fournisseurs Les factures doivent être payées à temps pour bénéficier d'éventuelles remises. Le service Comptabilité souhaite effectuer ce traitement des factures de manière automatique. Le programme de paiement automatique est un outil qui aidera les utilisateurs à gérer les comptes fournisseurs. SAP offre aux utilisateurs la possibilité de:
- Sélectionnez Factures en cours (en attente) à payer ou à collecter
- Documents de paiement à enregistrer
- Imprimer des supports de paiement ou générer de l'EDI
Le programme de paiement automatique a été développé pour les transactions de paiement nationales et internationales avec les fournisseurs et les clients, et gère à la fois les paiements sortants et entrants. Configuration Nous pouvons configurer le programme de paiement en sélectionnant le menu de l'application Programme de paiement (Tcode - F110) Environnement -> Maintain Config
Les paramètres du programme de paiement automatique sont divisés en catégories suivantes:
- Tous les codes d'entreprise
- Codes d'entreprise payants
- Modes de paiement / Pays
- Modes de paiement / Codes d'entreprise
- Sélection de banque
- Banques de la maison
Tous les codes d'entreprise: dans cette section, nous effectuons les réglages suivants
- Relation de paiement interentreprises
- Les codes d'entreprise qui traitent les paiements
- Remises en espèces
- Jours de tolérance pour les paiements
- Les transactions du client et du fournisseur à traiter
Codes d'entreprise payants: dans cette section, nous effectuons les réglages suivants
- Montants minimaux pour les paiements entrants et sortants
- Paramètres de la lettre de change
- Formulaires d'avis de paiement et EDI
Mode de paiement / Pays: Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants
- Modes de paiement - Chèques, virements bancaires, etc.
- Paramètres des modes de paiement individuels -
- Exigences relatives au dossier principal
- Types de documents pour la publication
- Devises autorisées
- Programmes d'impression
Mode de paiement / Code de l'entreprise: Dans cette section, nous effectuons les réglages suivants
- Montants de paiement minimum et maximum
- Si les paiements à l'étranger et en devises étrangères sont autorisés
- Options de regroupement
- Optimisation bancaire
- Formulaires pour les supports de paiement
Sélection de la banque:
- Ordre de classement
- Les montants
- Comptes
- Des charges
- Dates de valeur
Ordre de classement
Comptes bancaires
Montants disponibles
- Dates de valeur
- Dépenses / Charges
Exécution: Après la configuration du processus de paiement, nous entrerons des paramètres pour exécuter le programme. Entrez le code de transaction F110 dans le champ de commande SAP
Chaque exécution du programme de paiement est identifiée par deux champs
- Date d'exécution
- Identification
Dans l'onglet Paramètres, nous devons définir les éléments suivants
- Ce qui doit être payé - Docs. Entré jusqu'à
- Quels modes de paiement seront utilisés - Modes de paiement
- Quand les paiements seront-ils effectués - Date comptable
- Quels codes d'entreprise seront considérés - Codes d'entreprise
- Comment vont-ils être payés - La séquence du mode de paiement décide de la priorité du mode de paiement
Enregistrer les paramètres saisis
Une fois les paramètres saisis, nous exécutons le programme en appuyant sur le bouton de proposition dans la barre d'outils de l'application.
Dans la boîte de dialogue suivante, cochez la case "Démarrer immédiatement" et appuyez sur Continuer
Une proposition de paiement est générée en fonction des paramètres.
Nous pouvons afficher le journal des propositions pour d'éventuelles erreurs en appuyant sur le bouton Journal des propositions
Nous pouvons modifier la proposition pour bloquer certains paiements si nous le voulons, appuyez sur le bouton Modifier la proposition
Dans l'écran suivant, la liste de proposition des fournisseurs est générée qui doivent recevoir les paiements
Après avoir modifié la proposition, puis exécutez le cycle de paiement pour valider les paiements. Nous pouvons planifier le cycle de paiement en revenant à l'écran principal en appuyant sur le bouton Cycle de paiement
Dans la boîte de dialogue suivante, cochez «Démarrer immédiatement» pour démarrer instantanément le cycle de paiement et appuyez sur Continuer
Nous pouvons vérifier le statut du cycle de paiement dans l'onglet Statut
