La comptabilité fournisseurs est un sous-module de SAP FI utilisé pour gérer et enregistrer les données comptables de tous les fournisseurs. Il gère les factures des fournisseurs, les approbations, les paiements et autres activités connexes.
Toutes les écritures effectuées dans la comptabilité fournisseurs sont également mises à jour dans le grand livre. Le sous-module Comptes fournisseurs contient des tonnes de rapports et de prévisions pour suivre les impayés et les paiements des fournisseurs.
Les principaux processus couverts dans le sous-module sont
- Tenir à jour les données de base des fournisseurs
- Traitement des factures
- Paiements
- Analyse des comptes de rapprochement
- Rapports
Voici la liste des tutoriels qui enseigneront le processus ci-dessus.
- Comment créer un fournisseur
- Comment créer un groupe de comptes fournisseur
- Comment afficher les modifications dans Vendor Master
- Comment bloquer ou supprimer un fournisseur
- Créer les données de base du fournisseur
- Fournisseur unique
- Enregistrement des factures d'achat
- Retours d'achats - Note de crédit
- Paiements sortants
- Facture du fournisseur en devises étrangères
- Comment comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation des factures fournisseur
- Comment comptabiliser la retenue à la source lors de la comptabilisation du paiement
- Paiements partiels sortants par méthode résiduelle
- Paiements partiels sortants par mode de paiement partiel
- Réinitialiser les éléments AP effacés
- Cycle de paiement automatique
- Comment mapper un compte symbolique à un compte général
- Comptabilisation des différences d'arrondi