Avant de créer des états financiers, nous devons effectuer une évaluation en devise étrangère pour la transaction effectuée en devise étrangère. Ces transactions peuvent être des factures à recevoir ou des factures à payer ou peuvent être des transferts d'argent inter-sociétés impliquant des comptes généraux, des clients ou des fournisseurs. Les éléments de campagne peuvent être ouverts ou effacés. Pour les éléments de campagne qui sont compensés, le taux de change serait celui de la date à laquelle ils sont compensés. Pour les éléments ouverts qui ne sont pas encore compensés, le taux de change peut être considéré comme le taux actuel ou peut être considéré comme le taux de change de fin de mois et peut être effectué comme une activité de clôture mensuelle. Donc, à la fin de l'année, il pourrait y avoir des revenus ou des dépenses en raison des fluctuations du taux de change qui seront reflétées dans les états financiers.Les comptes de charges et produits pour les différences de taux de change peuvent être gérés dans le code de transaction SPRO du Customizing. Dans SAP, nous pouvons effectuer la réévaluation des devises de la manière suivante:
Étape 1) Entrez le code de transaction F.05 dans le champ de commande SAP
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les éléments suivants
- Entrez le code de la société pour lequel l'évaluation en devise étrangère doit être effectuée
- Entrez la date de la clé d'évaluation
- Saisir la méthode d'évaluation pour la prise en compte du taux de change
- Saisissez la valorisation dans le type de devise (la valeur par défaut est 10: devise de la société)
- Vous pouvez filtrer l'activité de valorisation en saisissant les paramètres appropriés dans les écrans à onglets.
Appuyez sur Exécuter
Étape 3) Dans l'écran suivant, une liste de comptes généraux est générée qui sont sélectionnés pour l'évaluation en devise étrangère par le rapport SAPF100. Il évalue les éléments ouverts en devises ainsi que les comptes de bilan en devises.
