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1) Expliquez le terme SAP FICO?
SAP FICO signifie FI (comptabilité financière) et CO (contrôle). Dans SAP FICO, SAP FI s'occupe de la comptabilité, de la préparation des états financiers, des calculs fiscaux, etc., tandis que SAP CO s'occupe des commandes inter, de la feuille de coûts, de la feuille d'inventaire, de la répartition des coûts, etc. C'est le logiciel qui stocke les données et calcule également eux et récupère le résultat en fonction du scénario marketing actuel. SAP FICO empêche la perte de données et effectue également la vérification et la communication des données.
2) Quels sont les autres modules auxquels la «comptabilité financière» est intégrée?
Les autres modules auxquels la `` comptabilité financière '' est intégrée sont
a) Ventes et distribution
b) Gestion du matériel
c) Ressources humaines
d) Planification de la production
e) Contrôle des transactions financières
3) Dans SAP FI, quels sont les éléments organisationnels?
Les éléments organisationnels de SAP FI sont:
a) Code d'entreprise
b) Domaine d'activité
c) Plan comptable
d) Domaine fonctionnel
4) Expliquez ce qu'est la clé de publication et que contrôle-t-elle?
Afin de déterminer le type de transaction qui est entré dans la ligne, un numérique à deux chiffres est utilisé appelé `` clé de comptabilisation ''
La clé de publication détermine
a) Types de compte
b) Types d'affichage. Débit ou crédit
c) Statut sur le terrain de la transaction
5) Quel est le code d'entreprise dans SAP?
Pour générer des états financiers tels que le compte de résultat, les bilans, etc., le code de la société est utilisé.
6) Combien de plan comptable le code d'entreprise peut-il avoir?
Vous pouvez avoir un plan comptable pour une société qui est attribuée.
7) Pour un code d'entreprise, combien de devises peuvent être configurées?
Il existe trois devises qui peuvent être configurées pour un code d'entreprise, l'une est une devise locale et deux sont les devises parallèles.
8) Quelles sont les options de SAP pour les exercices?
L'exercice budgétaire dans SAP correspond à la manière dont les données financières sont stockées dans le système. Dans SAP, vous disposez de 12 périodes et de quatre périodes spéciales. Ces périodes sont stockées dans la variante d'exercice comptable qui est:
a) Année civile: de janvier à décembre, d'avril à mars
b) Exercice en fonction de l'année
9) Qu'est-ce qu'un «décalage annuel» dans le calendrier SAP?
Le système SAP ne sait pas ce qu'est l'année fiscale interrompue, par exemple d'avril 2012 à mars 2013 et ne comprend que l'année civile. Si, pour une entreprise, l'année fiscale n'est pas une année civile, mais la combinaison des différents mois de deux années civiles différentes et l'une de l'année civile doit être classée comme année fiscale pour SAP et le mois tombant dans une autre année a à ajuster dans l'année fiscale en décalant l'année en utilisant le signe -1 ou +1. Ce changement d'année est appelé «changement d'année».
Exemple: avril 2012 à décembre 2012 est notre première année civile, et janvier 2013 à mars 2013 est notre deuxième année, maintenant si vous prenez le 12 avril au 12 décembre comme année fiscale, puis le 13 janvier au 13 mars automatiquement devient la deuxième année, et vous devez ajuster cette année en utilisant un décalage de -1, et vice versa si le scénario est inversé, vous utiliserez ici un décalage de +1.
10) Quelle est la variante d'exercice en fonction de l'année?
Dans une variante d'exercice dépendant de l'année, le nombre de jours dans un mois n'est pas celui du mois civil. Par exemple, en 2005, en fin de mois le 29 Janvier e , mois se termine le 26 fév e , etc.
11) Dans SAP, comment les taxes d'entrée et de sortie sont-elles prises en charge?
Pour chaque pays, la procédure fiscale est définie et les codes TVA y sont définis. Il est possible de dépenser les montants de taxe ou de les capitaliser en actions.
12) Expliquez ce que sont les validations et les substitutions dans SAP?
Pour chaque domaine fonctionnel dans SAP Validation ou Substitution est défini, par exemple, les actifs, le contrôle, etc. aux niveaux suivants
a) Niveau du document
b) Niveau de l'élément de campagne
13) Quels sont les domaines d'application qui utilisent la validation et les substitutions?
a) FI- Comptabilité financière
b) Comptabilité CO-Cost
c) Comptabilité AM-Asset
d) GL-Grand livre à usage spécial
e) Consolidation CS
f) Système PS-Project
g) RE-Immobilier
h) Comptabilité PC-Profit Center
14) Dans SAP, quelle est l'utilisation de FSV (Financial Statement Version)?
FSV (Financial Statement Version) est un outil de reporting. Il peut être utilisé pour extraire les comptes finaux de SAP comme le compte de résultat et le bilan. Les multiples FSV peuvent être utilisés pour générer la sortie de diverses agences externes comme les banques et autres autorités statutaires.
15) Qu'est-ce qu'un groupe de statut de champ?
Les «groupes de statut de champ» contrôlent les champs qui apparaissent lorsque l'utilisateur effectue les transactions. Dans le maître FIGL (Financial General Ledger), le groupe de statuts de champ est stocké.
16) Que fait la comptabilité FI-GL (Financial General Ledger)?
Pour obtenir une vue d'ensemble de la comptabilité et des comptes externes, la comptabilité GL (grand livre) est utilisée. Il enregistre toutes les transactions commerciales incorporées à tous les autres domaines opérationnels dans un système logiciel et garantit également que les données comptables sont toujours complètes et exactes.
17) Quel est le type de taux de change par défaut qui est retenu pour toutes les transactions SAP?
Pour toutes les transactions SAP, le taux de change par défaut est M (taux moyen).
18) Quelles sont les méthodes par lesquelles les paiements des factures fournisseur peuvent être effectués?
a) Paiement manuel sans l'utilisation de tout support de sortie comme les chèques, etc.
b) Paiements automatiques comme DME (Data Medium Exchange), chèques, virement bancaire
19) Quels sont les problèmes lors de la configuration du domaine d'activité?
Le problème rencontré lors de la configuration d'un domaine d'activité est le fractionnement du solde du compte qui est plus pertinent dans le cas des comptes fiscaux.
20) Pour l'effacement des documents, quelles sont les conditions préalables à la personnalisation?
La condition préalable à la personnalisation pour la compensation des documents est de vérifier les éléments compensés et non compensés, et cela est fait par la gestion des éléments ouverts. La gestion des articles ouverts gère votre compte en souffrance, c'est-à-dire le compte à payer et le compte à recevoir. Par exemple, un poste de facture qui n'a pas encore été payé est enregistré comme compte ouvert jusqu'à ce qu'il soit payé.
21) Quelle est l'importance du compte de compensation GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Good Received / Invoice Received) est un compte provisoire. Dans l'ancien système, si les marchandises sont reçues et que la facture n'est pas reçue, la provision est effectuée, dans SAP, à l'entrée de marchandises. Il passe l'écriture comptable en débitant l'inventaire et en créditant le compte GR / IR. De même, lorsqu'une facture est reçue, le compte du fournisseur est crédité et le compte GR / IR est débité, le GR / IR apparaîtra comme un élément non compensé jusqu'au moment où la facture ne sera pas reçue.
22) Qu'est-ce que la monnaie parallèle et locale dans SAP?
Chaque société peut avoir deux devises supplémentaires, en plus de la société, devise saisie dans les données de la société. La devise saisie dans la création de la société est appelée devise locale et les deux autres devises supplémentaires sont appelées devises parallèles. Les devises parallèles peuvent être utilisées dans les transactions commerciales étrangères. Afin de faire des transactions internationales, une devise parallèle peut être utilisée. Les deux monnaies parallèles seraient la MONNAIE DU GROUPE et la MONNAIE DURE.
23) Où pouvez-vous utiliser l'ordre interne?
Pour suivre le coût, des commandes internes sont utilisées; il est proposé de les engager à court terme.
24) Est-il possible de calculer l'amortissement à la journée?
Oui, il est possible de calculer l'amortissement, pour cela il faut activer l'indicateur Dep. jour dans la configuration de la clé d'amortissement.
25) Dans la comptabilité des actifs, quelles sont les affectations organisationnelles?
Dans la comptabilité des immobilisations, le diagramme d'amortissement est considéré comme le nœud le plus élevé, et il est affecté au nœud de la société. Tous les calculs d'amortissement sont stockés sous le diagramme d'amortissement.
26) Quelle est l'importance des classes d'actifs? Quelles classes d'actifs existe-t-il?
La classe d'actifs est la classe principale pour classer les actifs. Chaque actif doit être affecté à une seule classe d'actifs. Un exemple de classe d'actif est Mobilier et agencements, Installations et machines, et Ordinateurs, etc. La classe d'actif contient également un compte G1, lorsqu'un actif est acquis, le compte G1 est débité. Chaque fois que vous créez une base de données, il devient obligatoire de mentionner la classe d'assest pour laquelle vous créez les ressources requises. Ainsi, chaque fois qu'une transaction d'actif se produit, le compte G1 attaché à la classe d'actif est automatiquement récupéré et l'entrée est passée. Vous pouvez également spécifier les valeurs par défaut pour le calcul des valeurs d'amortissement et d'autres données de base dans chaque classe d'immobilisations.
27) Comment le capital WIP (Work In Process) et les actifs sont-ils comptabilisés dans SAP?
«Capital WIP» est appelé Actifs en cours de construction dans SAP et est représenté sous une classe d'actifs spécifique. Les amortissements ne sont généralement pas imputés sous la rubrique «En cours de fabrication en cours». Le coût encouru lors de la construction d'une immobilisation peut être imputé à un «ordre interne» et par le biais des procédures de règlement, et peut être inscrit sur un «actif en construction».
28) Quelles sont les principales composantes du plan comptable?
Les principales composantes du plan comptable sont:
a) Clé du plan de compte
b) Nom
c) Maintenir la langue
d) Longueur du numéro de compte GL
e) Contrôle de l'intégration
f) Plan comptable du Groupe de consolidation
g) Indicateur de bloc
29) Qu'est-ce que la zone de contrôle de crédit dans SAP?
Pour immuniser votre entreprise contre le risque de créances irrécouvrables et d'encours multiples, vous pouvez définir une limite de crédit pour votre client en utilisant la zone de contrôle de crédit dans SAP. Avec l'aide de SAP, vous pouvez bloquer les livraisons à votre client en fonction de la limite de crédit et du solde des comptes clients dans leur compte que vous gérez.
30) Comment créer une zone de contrôle de crédit dans SAP?
En utilisant le code de transaction OB45 ou le chemin, vous pouvez créer une zone de contrôle de crédit dans SAP
SPRO> structure de l'entreprise> maintenir la structure> définition> comptabilité financière> maintenir la zone de contrôle de crédit, puis entrez la description suivante
a) Mettre à jour
b) Nom du domaine de contrôle de crédit dans SAP
c) Monnaie
d) Description
e) Limite de crédit
f) Catégorie de risque
g) Variante fiscale
h) Groupe de représentants
31) Qu'est-ce que les variantes de période comptable?
Au cours de l'exercice, la période comptable est une période pour laquelle les chiffres des transactions sont mis à jour. Les variantes de période comptable dans SAP sont responsables du contrôle de la période comptable ouverte à la comptabilisation et garantissent que les périodes clôturées restent équilibrées.
32) Expliquez en termes simples ce qu'est le statut sur le terrain et que contrôle-t-il?
Le groupe de statut de champ est un groupe configuré dans FSV (Variante de statut de champ) pour gérer le statut de champ pour les comptes G / L (Grand livre). Il contrôle quel champ doit supprimer, afficher, facultatif et obligatoire.
33) Qu'est-ce qu'un exercice financier court?
Un exercice fiscal court se produit lorsque vous passez d'un exercice normal à un exercice non civil, ou d'une autre manière. Ce type de changement se produit lorsqu'une entreprise fait partie d'un nouveau groupe co-entreprises.
34) Qu'est-ce qu'un groupe de comptes et où est-il utilisé?
Pour contrôler les données à saisir au moment de la création d'une fiche, un groupe de comptes est utilisé. Un groupe de comptes existe pour la définition du compte GL, du maître client et du fournisseur.
35) À quoi sert le «type de document» dans SAP?
L'objectif du "Type de document" dans SAP est
a) La plage de numéros des documents est définie par elle
b) Les types de comptes qui peuvent être validés sont contrôlés par celui-ci, par exemple Actifs, Fournisseur, Client, Compte GL normal
c) Il est utilisé pour l'annulation des écritures
36) Le domaine d'activité est-il au niveau de la société?
Le domaine d'activité est au niveau du client, ce qui signifie que d'autres sociétés peuvent également être enregistrées dans le même domaine d'activité.
37) Dans SAP, les codes client et fournisseur sont stockés à quel niveau?
Les codes fournisseur et client sont stockés au niveau du client. Cela signifie qu'en étendant la vue des codes d'entreprise, n'importe quelle société peut utiliser le code client et fournisseur.
38) Comment les tolérances pour la vérification des factures sont-elles définies?
La tolérance détermine si les montants à payer correspondent ou si la taxe est retenue sur la facture. Voici les exemples de tolérance pouvant être définis pour la vérification des factures logistiques.
a) Petites différences
b) Écarts de prix moyens mobiles
c) Écarts de quantité
d) Écarts de prix
39) Qu'est-ce qu'un plan comptable national?
Le plan comptable du pays contient les comptes G / L (grand livre général) nécessaires pour répondre aux exigences légales du pays.
40) Qu'est-ce que l'APP dans SAP Fico?
APP signifie «programme de paiement automatique»; c'est un outil fourni par SAP aux entreprises pour payer ses fournisseurs et ses clients. Les outils APP aident à éviter toute erreur survenue lors de la publication manuelle. De plus, lorsque le nombre d'employés est plus important dans l'entreprise, le paiement via APP devient plus faisable.
41) Dans SAP FICO, quelles sont les conditions de paiement et où sont-elles stockées?
Les conditions de paiement sont créées dans la configuration et déterminent la date d'échéance de paiement pour la facture fournisseur / client.
Ils sont stockés dans la fiche client ou fournisseur et sont transférés dans les écritures de facture client / fournisseur. La date d'échéance peut être modifiée sur chaque facture individuelle si nécessaire.
42) Que sont les vendeurs ponctuels?
Dans certaines entreprises, en particulier celle qui traite des transactions en espèces élevées, il n'est pas pratique de créer de nouvelles fiches pour chaque partenaire commercial fournisseur. Les fournisseurs ponctuels permettent d'utiliser un code fournisseur factice lors de la saisie de la facture ainsi que les informations généralement stockées dans la fiche fournisseur.
43) Quelles sont les étapes standard du cycle de paiement SAP?
Les étapes suivantes sont les étapes standard du cycle de paiement SAP
a) Saisie des paramètres (comptes fournisseurs, codes d'entreprise, modes de paiement)
b) Planification des propositions - le système propose la liste des factures payées
c) Réservation de paiement - la comptabilisation des paiements réels dans le grand livre
d) Impression de formulaires de paiement, exemples de chèques
44) Dans les comptes débiteurs, quelle est la différence entre les méthodes de «paiement résiduel» et de «paiement partiel» d'attribution des espèces?
«Paiement résiduel» et «Paiement partiel» sont les deux méthodes pour allouer des méthodes partielles des clients. Par exemple, une facture de 100 $ est générée, le client a payé 70 $. Maintenant, ces 70 $ seront compensés et le solde restant de 30 $. Avec le paiement résiduel, la facture est compensée pour la valeur totale de 100 $ et une nouvelle facture est générée pour les soldes restants de 30 $.
45) Qu'est-ce que la "relance" dans SAP?
La «relance» est le processus par lequel les lettres de poursuite de paiement sont envoyées aux clients. SAP peut déterminer quels clients doivent recevoir les lettres et pour quels articles en retard. Différentes lettres peuvent être imprimées dans SAP en fonction de la date de paiement en retard, avec un simple rappel. À l'aide du niveau de relance sur la fiche client, nous pouvons savoir quelle lettre a été envoyée au client.
46) À quoi sert le champ de type de compte dans la fiche GL (grand livre)?
En fin d'année, les comptes de résultat sont apurés au compte du bilan des bénéfices non répartis. Le champ contient un code qui est lié à un compte GL (grand livre) spécifique à utiliser dans ce rapprochement.
47) Expliquez ce que sont les entrées récurrentes et pourquoi sont-elles utilisées?
Les écritures récurrentes peuvent éliminer la nécessité de comptabiliser manuellement des documents comptables qui ne changent pas d'un mois à l'autre. Par exemple, un document de dépenses peut être généré qui peut être planifié pour les derniers jours de chaque mois ou chaque fois qu'un individu le souhaite. Habituellement, plusieurs entrées récurrentes sont créées en une seule fois, puis traitées ensemble comme un lot de fin de mois à l'aide d'une transaction.
48) Qu'est-ce qu'un «champ de valeur» dans le module CO-PA?
Les champs de valeur sont des champs liés au nombre ou à la valeur dans l'analyse de rentabilité, tels que la quantité, le chiffre d'affaires, la valeur de remise, etc.
49) Quels sont les ordres statistiques internes?
Les commandes internes statistiques sont des objets de coût fictifs utilisés à des fins de reporting et d'analyse. Il doit être enregistré en conjonction avec un objet réel tel qu'un centre de coûts.
50) À quelles fins les commandes internes peuvent-elles être utilisées?
Vous pouvez utiliser des commandes internes pour
a) Ordres généraux: il surveille les travaux internes réglés aux centres de coûts
b) Ordres d'investissement: il surveille les travaux internes réglés en immobilisations
c) Commandes de régularisation: Comptabilisation des frais courus calculés en CO
d) Commandes avec revenus: il affiche les parties contrôlant les coûts des ventes et de la distribution, cela n'affecte pas le cœur de métier de l'entreprise