Dans ce didacticiel, nous allons apprendre à publier des paiements entrants
Étape 1) Entrez le code de transaction F-28 dans le champ de commande
Étape 2) Dans l'écran suivant, entrez les données suivantes
- Entrez la date du document
- Entrez le code de l'entreprise
- Entrez la devise de paiement
- Entrez le compte de trésorerie / bancaire sur lequel le paiement doit être enregistré
- Entrez le montant du paiement
- Entrez l'identifiant client du client effectuant le paiement
Étape 3) Appuyez sur le bouton Traiter les éléments ouverts pour afficher la liste des factures en attente
Étape 4) Affectez le montant du paiement à la facture appropriée afin d'équilibrer le paiement avec le montant de la facture
Étape 5) Appuyez sur Publier à partir de la barre d'outils standard pour valider le paiement entrant
Étape 6) Vérifiez la barre d'état pour le numéro de document à générer
Vous avez validé les paiements entrants avec succès